Поиск книг по лучшей цене!

Актуальная информация о наличии книг в крупных интернет-магазинах и сравнение цен.


  • Ф. Т. Алескеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас, В. М. Солодков. Анализ математических моделей. Базель II
    Анализ математических моделей. Базель II
    Ф. Т. Алескеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас, В. М. Солодков
    Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело".
  • Том Дэвенпорт и Джоан Харрис. Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать
    Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать
    Том Дэвенпорт и Джоан Харрис
    В мире, где традиционные источники конкурентного преимущества уже во многом исчерпаны, трудно помочь своей компании выделиться из толпы конкурентов. Используйте аналитику, чтобы принимаемые вами решения были правильнее, а бизнес-процессы шли максимально эффективно. В книге "Аналитика как конкурентное преимущество. Новая наука побеждать" Том Дэвенпорт и Джоан Хар-рис утверждают, что рамки использования данных значительно расширились. Ведущие компании не просто собирают и складируют большие объемы информации. Они целиком выстраивают свою конкурентную стратегию на знаниях, получаемых благодаря данным, и эта стратегия, в свою очередь, приносит им щедрые плоды. В чем их секретное оружие? В аналитике - современных методах количественного и статистического анализа и прогнозного моделирования, используемых при сильной поддержке со стороны сведущих в информационной науке руководителей и мощных информационных технологий. Зачем конкурировать на основе аналитики? Во времена, когда компании во многих отраслях предлагают схожие товары и применяют схожие технологии, последним оставшимся отличием могут послужить уникальные бизнес-процессы. Многие предшествующие основы конкуренции, такие как географическое преимущество или льготы со стороны регулятивных органов, размыты глобализацией. Авторские технологии быстро копируют, а создавать революционные новшества в товарах и услугах становится все труднее. Поэтому в качестве основы для конкуренции остаются три вещи: эффективное исполнение, принятие умных решений и способность извлекать всю возможную ценность из бизнес-процессов до последней капли - и всего этого можно добиться, тонко и профессионально применяя аналитику.
  • Барбара Оакли. Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее
    Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее
    Барбара Оакли
    Цитата "Каждый из нас стремится стать лучше: больше помнить, развивать воображение и творческие способности, меньше поддаваться прокрастинации. Книга "Думай как математик" посвящена именно этим вопросам и способам развития своего мышления. Она позволяет взглянуть на повседневные вещи под другим углом и превратить их в отличный тренажер для собственного развития." Научно-популярный портал "Чердак" О чем книга Принято считать, что математики - это люди, наделенные недюжинными интеллектуальными способностями, которые необходимо развивать с самого детства. И большинству точность и логичность математического мышления недоступна. Барбара Оакли, доктор наук, доказывает, что каждый может изменить способ своего мышления и овладеть приемами, которые используют все специалисты по точным наукам. Почему книга достойна прочтения Из этой книги вы узнаете: почему важно усваивать знания порциями; как преодолеть "ступор" и добиться озарения; какую роль играет сон в решении сложных задач; что такое прокрастинация, и как с ней бороться; почему практика вспоминания гораздо эффективнее, чем перечитывание несколько раз одного и того же; что такое "интерливинг", и почему он так полезен для запоминания и усвоения новой информации. Кто автор Барбара Оакли, доктор наук, инженер-консультант, член совета Американского института медицинского и биологического машиностроения. Барбара сменила несколько профессий: была переводчиком с русского языка на советском траулере в Беринговом море, работала преподавателем в Китае, служила в войсках связи США, в Западной Германии командиром отделения связистов. Она на своем личном опыте доказала, что человек способен тренировать свой мозг и осваивать новые, казавшиеся недоступными, области знаний. Ключевые понятия Мозг, математика, естественные науки, тренировка, обучение, знания, задача, прокрастинация, информация.
  • Хемди А. Таха. Исследование операций
    Исследование операций
    Хемди А. Таха
    Исследование операций ориентировано на решение практических задач, которые можно описать с помощью математической модели. В книге представлены основные разделы теории исследования операций: математическое программирование (линейное и нелинейное, детерминированное и стохастическое), теория принятия решений и теория игр, теория управления запасами, теория массового обслуживания, имитационное моделирование. Данная книга может служить учебным пособием по теории и практическому применению методов исследования операций. Каждая тема начинается с вводного материала, доступного студентам первых курсов, далее уровень изложения постепенно повышается и рассчитан уже на студентов старших курсов и аспирантов. В конце каждой главы приводится набор комплексных задач, связанных с излагаемой темой, которые значительно углубляют и расширяют ее. Написанная без излишнего академизма (но достаточно строго) книга "Исследование операций" будет полезна широкому кругу читателей: студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, экономистам, инженерам, разработчикам программного обеспечения и т.д.
  • Б.Марр. Ключевые инструменты бизнес-аналитики. 67 инструментов, которые должен знать каждый менеджер
    Ключевые инструменты бизнес-аналитики. 67 инструментов, которые должен знать каждый менеджер
    Б.Марр

  • Артур Бенджамин, Майкл Шермер. Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие математические фокусы
    Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие математические фокусы
    Артур Бенджамин, Майкл Шермер
    Эта книга научит вас считать в уме быстрее, чем на калькуляторе, запоминать большие числа и получать от математики удовольствие. Любой человек может умножать, делить, возводить в степень и производить другие операции над большими числами в уме и с большой скоростью. Для этого не нужно решать десятки тысяч примеров и учиться годами - достаточно использовать простые приемы, описанные в этой книге. Они доступны для людей любого возраста и любых математических способностей. Для всех, кто любит математику, и для тех, кто хочет научиться молниеносно производить в уме любые вычисления.
  • Ральф Винс. Математика управления капиталом
    Математика управления капиталом
    Ральф Винс
    Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.
  • Г. В. Колесник. Моделирование конкуренции в иерархических социально-экономических системах
    Моделирование конкуренции в иерархических социально-экономических системах
    Г. В. Колесник
    В монографии на основе принципов и подходов мезоэкономики, институциональной теории, теории игр и теории активных систем развивается инструментарий, позволяющий исследовать влияние, которое оказывает структура взаимосвязей и взаимоотношений между агентами в мезоэкономических системах на протекание и результаты их деятельности. Выявлены общие закономерности протекания процессов конкуренции между агентами в иерархических структурах, которые исследованы для широкого класса социально-экономических систем, в том числе для корпоративных структур, рынков, систем государственного управления. Для научных и практических работников, аспирантов, студентов, специализирующихся в области применения математических методов к управлению социально-экономическими системами.
  • С. А. Горбатков, С. А. Фархиева, И. И. Белолипцев. Нейросетевые и нечеткие методы моделирования диагностики и прогнозирования банкротств корпораций
    Нейросетевые и нечеткие методы моделирования диагностики и прогнозирования банкротств корпораций
    С. А. Горбатков, С. А. Фархиева, И. И. Белолипцев
    Монография посвящена общим принципам совершенствования нейросетевых методов моделирования диагностики и прогнозирования вероятности риска банкротств корпораций применительно к сложным условиям моделирования: неполноты, неточности и неопределённости в данных. Впервые рассмотрены вопросы байесовской регуляризации нейросетевых моделей в условиях отсутствия априорных сведений о виде закона распределения шумов в данных, оценки адекватности нейросетевых моделей на основе последовательного принципа Вальда, оптимального выбора системы показателей для спецификации нейросетевой модели, сокращения размерности факторного пространства, предобработки данных, агрегирования комплексных количественных и качественных показателей для их введения в нейросетевую модель с помощью нечетких методов. Разработан на основе системных методов кибернетики концептуальный базис нейросетевого моделирования, на основе которого предложено 6 оригинальных методов построения нейросетевых моделей банкротств и мониторинга финансового состояния корпораций в задачах обеспечения их экономической безопасности. Центральным методом из них является нейросетевой логистический динамический метод с непрерывным временем, позволяющий получать прогноз для любого момента времени в пределах действия кредитного договора. Теоретические положения подробно иллюстрируются на ряде прикладных задач. Материал книги на 90% оригинален и обобщает опыт многолетних исследований авторов по указанной проблематике. Монография предназначена для студентов, магистрантов и преподавателей широкого круга специальностей информационного и экономического профиля вузов, а также научных работников, проявляющих интерес к проблемам нейросетевого моделирования в сфере экономики в условиях высокой неопределенности.
  • Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин. Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
    Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
    Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин
    В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени. Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
  • Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин. Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
    Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
    Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин
    В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
  • Нассим Николас Талеб. Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни
    Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни
    Нассим Николас Талеб
    Русская рулетка и лидеры бизнеса, классическая история и финансовые спекуляции, поэзия и математика, Шерлок Холмс и научные войны — все есть в этом очаровательном проникновении автора в нашу жизнь, в то, как мы соприкасаемся и взаимодействуем с госпожой Удачей. Если сосед достиг успеха на фондовой бирже, то он — гений или везунчик? Если мы ошибочно принимаем удачу за мастерство, то неизбежно превращаемся в "одураченных случайностью",— предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб. Эта книга помогает справляться с глубоко укоренившейся тенденцией недооценивать случайность. Она о здравом смысле, математически стройная, но при этом развлекательная и информативная. Предназначена для широкого круга читателей. Студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы — все должны прочитать эту книгу для осознания нового понимания жизни.
  • А. Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики. В двух томах (комплект из 2 книг)
    Основы стохастической финансовой математики. В двух томах (комплект из 2 книг)
    А. Н. Ширяев

  • В. А. Власов. Оценки. Решения. Риски
    Оценки. Решения. Риски
    В. А. Власов
    Материалы данной книги подготовлены на основе решений многочисленных реальных практических задач, связанных с необходимостью принятия решений либо по ограниченному объему экспериментальных данных, либо в условиях неопределенностей, обусловленных случайным характером наблюдаемых процессов. Большое внимание уделяется основным положениям теории вероятностей и математической статистики для оценки применимости тех или иных методов в конкретных практических ситуациях. С целью удобства прочтения книга в ее начале введены разделы, в которых изложены основные наиболее употребительные понятия теории вероятностей. Текст написан достаточно компактным языком и требует внимания и собранности при его прочтении. Материалы данной книги использовались в учебном процессе НИЯУ "МИФИ", входили в программы ряда курсов: "Принятие решений", "Теория рисков", "Анализ экспериментальных данных", "Методы оптимизации", "Проектирование систем управления", читаемых на различных кафедрах.
  • Планирование и проектирование освоения нефтегазодобывающих регионов и месторождений. Математические модели. Методы. Применение
    Планирование и проектирование освоения нефтегазодобывающих регионов и месторождений. Математические модели. Методы. Применение
    В монографии рассматриваются основные результаты многолетней работы отдела методов проектирования развивающихся систем Вычислительного центра имени А.А.Дородницына РАН по решению задач комплексного освоения территорий, и в первую очередь нефтегазодобывающих регионов. В результате проводимых исследований сформировалось новое научное направление — региональное программирование, которое можно считать методической основой региональной экономики при составлении проектов программ комплексного освоения территорий. В монографии рассматривается комплекс оригинальных математических моделей, методов, алгоритмов и программных средств, позволяющих эффективно решать широкий спектр задач развития нефтегазодобывающих регионов — задач долгосрочного планирования, стратегического управления, проектирования освоения, анализа экологических рисков и других. Особенно следует отметить аппроксимационно-комбинаторный метод декомпозиции и композиции систем, методы и алгоритмы решения задач дискретной оптимизации большой размерности, многокритериальных и многоэкстремальных задач, построения и оптимизации сетей различного назначения, а также различные модели — модели процессов проектирования месторождений и планирования разработки групп месторождений углеводородов, модели финансово-промышленных корпоративных структур, рах1ичных этапов стратегического управления регионом и т.д. Рассмотрены разработанные программные комплексы, которые широко использовались для проектирования обустройства большого числа нефтяных и газовых месторождений, включая Самотлорское, Уренгойское, Усинское, Федоровское, а также долгосрочного планирования развития газо- и нефтедобывающих регионов, включая регионы Западной, Восточной Сибири и Коми АССР. В книге показывается, каким образом фундаментальные результаты в области регионального программирования могут быть успешно использованы на практике не только при решении задач планирования и проектирования обустройства территорий нефтяных и газовых месторождений, но и при освоении произвольных территорий. Востребованность и актуальность полученных результатов возрастает в силу необходимости решения проблемы импортозамещения в области информационных технологий, усиления внимания к региональной проблематике, и, конечно, в связи с обширными планами по комплексному освоению регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа арктических морей. Книга может быть полезна для широкого круга специалистов — в области математического моделирования и дискретной оптимизации, прикладной математики и информатики, математической и региональной экономики, специалистов нефтяной, газовой отраслей и региональных органов власти, а также аспирантов и студентов соответствующих вузов.
  • С. М. Асеев, А. В. Кряжимский. Принцип максимума Понтрягина и задачи оптимального экономического роста
    Принцип максимума Понтрягина и задачи оптимального экономического роста
    С. М. Асеев, А. В. Кряжимский
    Монография посвящена теории принципа максимума Понтрягина в применении к специальному классу задач оптимального управления, возникающих в экономике при исследовании процессов экономического роста. В первой главе монографии излагается новый аппроксимационный подход, ведущий к полному набору необходимых условий оптимальности в форме принципа максимума Понтрягина. В центре внимания характеризация поведения сопряженной переменной и гамильтониана задачи на бесконечности. Во второй главе с позиций предложенного подхода исследуется одна задача теории эндогенного экономического роста об оптимальном динамическом распределении трудовых ресурсов. Предназначена для широкого круга научных работников, аспирантов и студентов, интересующихся теорией принципа максимума Понтрягина и его приложениями в экономике.
  • В. И. Жуковский. Риски при конфликтных ситуациях
    Риски при конфликтных ситуациях
    В. И. Жуковский
    Настоящая монография посвящена исследованию конфликтных систем при неопределенности. Предполагается, что о неопределенных факторах известны лишь границы изменений, а какие-либо статистические характеристики отсутствуют. В книге разработан новый подход к принятию решений в "статических" конфликтных системах (без учета их динамики), особенность которого состоит в том, что увеличение исхода для каждого участника конфликта должно сопровождаться одновременным уменьшением его риска.Книга адресована специалистам в области принятия решений в сложных управляемых системах, а также всем заинтересованным читателям.
  • Нейт Сильвер. Сигнал и Шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие - нет
    Сигнал и Шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие - нет
    Нейт Сильвер
    Мы считаем, что наш мир во многом логичен и предсказуем, а потому делаем прогнозы, высчитываем вероятность землетрясений, эпидемий, экономических кризисов, пытаемся угадать результаты торгов на бирже и спортивных матчей. В этом безбрежном океане данных важно уметь правильно распознать настоящий сигнал и не отвлекаться на бесполезный информационный шум. О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения "черных лебедей", Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера "Думай медленно... Решай быстро", наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование - это планирование в условиях неопределенности.
  • Ю. Я. Агранович, Н. В. Концевая. Скольжение вдоль временных рядов. Монография
    Скольжение вдоль временных рядов. Монография
    Ю. Я. Агранович, Н. В. Концевая
    Монография посвящена изучению некоторых специальных свойств метода скользящего суммирования. Здесь неожиданно и причудливо переплетаются числа Фибоначчи и многоугольные числа, формула Эйлера - Маклорена и кубические кривые, комплексный и вещественный анализ. Основные результаты публиковались авторами в центральной печати, а также в сборниках конференций. В некоторых главах есть учебные задачи, решение которых доставит удовольствие вдумчивому читателю. Кроме того, текст содержит задачи, которые могут служить основой для самостоятельных исследований. Некоторые темы могут быть использованы для работы небольшого научного семинара.Книга будет полезной для аспирантов и научных работников, специализирующихся в области эконометрики и математических методов обработки информации.
  • Дэвид Чамберс, Дональд Уилер. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта
    Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта
    Дэвид Чамберс, Дональд Уилер
    Статистическое управление процессами (SPC) - мощное орудие менеджмента, предназначенное для непрерывного мониторинга и диагностики любых бизнес-процессов. Если диагностика показывает, что процесс находится в статистически управляемом состоянии, то его улучшением должен заниматься менеджмент. Напротив, если процесс не стабилен, только сотрудники имеют шанс отыскать причину нестабильности и устранить ее. Успех многих компаний, в первую очередь Toyota, основан на эффективном использовании статистического управления процессами для повышения качества продукции. Это первая книга на русском языке, в которой ясно, наглядно и профессионально изложены принципы и методы статистического управления процессами на основе контрольных карт, разработанных Уолтером Шухартом в Bell Laborato­ries, и показаны недостатки традиционного подхода к контролю качества, основанного только на соблюдении допусков. Книга будет полезна как практикам, которым нужны простые рецепты оптимизации процессов, так и бизнес-консуль­тантам, интересующимся процессным менеджментом.

© 2017 books.iqbuy.ru